Перечень документов для первоначальной оценки клиента

Документы для Тендерного Займа

 

Перечень документов для первоначальной оценки клиента

Для Юридических лиц:

· Бухгалтерская отчетность по ф1 и ф2 за прошедший календарный год, (с квитанцией ИФНС о приеме), а также за последний завершенный квартал текущего года (заверенная печатью и подписью руководителя);

· Декларации по налогу на прибыль (или УСН) за прошедший календарный год, а также за последний завершенный квартал текущего года (с квитанцией ИФНС о приеме);

· Книга учета доходов и расходов за последний завершенный квартал текущего года (для предприятий, использующих УСН, при сумме займа свыше 3 млн. руб.).

Для Индивидуальных предпринимателей:

· Бухгалтерская отчетность по ф1 и ф2 за прошедший календарный год, а также за последний завершенный квартал текущего года (заверенная печатью и подписью предпринимателя);

· Налоговую декларацию за прошедший календарный год (с квитанцией ИФНС о приеме);

· Книга учета доходов и расходов за прошедший календарный год и все последний квартал текущего года.

 

Скачать перечень документов (*.docx)


 

Перечень документов для оценки правоспособности и идентификации клиента

для юридических лиц:

 

  • Устав;
  • Свидетельство ОГРН и ИНН;
  • Копия Паспорта генерального директора (все страницы);
  • Копия паспортов бенефициарных владельцев (разворот с фото + актуальная прописка);
  • Протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя;
  • Документы, подтверждающие местонахождение клиента и ведение бизнеса (договоры аренды, свидетельства о праве собственности);
  • Решение, о совершении крупной сделки или письмо, о том, что сделка не является крупной.
  • Карточка реквизитов компании.

 

Для индивидуальных предпринимателей:

  • Свидетельство ОГРИП и ИНН;
  • Копия паспорта (все страницы);
  • Карточка реквизитов.

 

Скачать перечень документов (*.docx)


 

Перечень документов для Кредита на исполнение контракта

 

Перечень документов для первоначальной оценки клиента:

 

· Бухгалтерская отчетность по ф1 и ф2 за прошедший календарный год, (с квитанцией ИФНС о приеме), а также за последний завершенный квартал текущего года (заверенная печатью и подписью руководителя);

· Декларации по налогу на прибыль (или УСН) за прошедший календарный год, а также за последний завершенный квартал текущего года (с квитанцией ИФНС о приеме);

· Книга учета доходов и расходов за последний завершенный квартал текущего года (для предприятий, использующих УСН, при сумме займа свыше 3 млн. руб.).

· Краткое (не более 1 листа) технико-экономическое обоснование (ТЭО) привлечения денежных средств. ТЭО должно содержать четкую и понятную информацию о целевом использовании займа с приложением подтверждающих документов (договоры на поставку материалов, оплату субподрядных работ и т.п), а также об источниках погашения (госконтракт, акт приемки работ и пр.

Скачать перечень документов(*.docx)

 


 

Перечень документов для оценки правоспособности и идентификации клиента

для юридических лиц:

 

  • Устав;
  • Свидетельство ОГРН и ИНН;
  • Копия Паспорта генерального директора (все страницы);
  • Копия паспортов бенефициарных владельцев (разворот с фото + актуальная прописка);
  • Протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя;
  • Документы, подтверждающие местонахождение клиента и ведение бизнеса (договоры аренды, свидетельства о праве собственности);
  • Решение, о совершении крупной сделки или письмо, о том, что сделка не является крупной.
  • Карточка реквизитов компании.

 


 

Для индивидуальных предпринимателей:

  • Свидетельство ОГРИП и ИНН;
  • Копия паспорта (все страницы);
  • Карточка реквизитов.

 

Скачать перечень документов(*.docx)

 


 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ:

 

  • Налоговые декларации по налогу на прибыль;
  • Бухгалтерская отчетность;

 

Среди учредительных документов предусмотрены:

 

  • Копии паспортов директора и учредителей документ,
  • Подтверждающий полномочия генерального директора;
  • Свидетельство собственности или договор аренды;
  • Реквизиты компании;
  • Устав.

 

 

 

 

Так же рекомендуем вам ознакомиться со следующими услугами:

Бесплатная консультация по продуктам компании