Перечень документов для первоначальной оценки клиента

Документы для Тендерного Займа

Перечень документов для первоначальной оценки клиента

Для Юридических лиц:

· Бухгалтерская отчетность по ф1 и ф2 за прошедший календарный год, (с квитанцией ИФНС о приеме), а также за последний завершенный квартал текущего года (заверенная печатью и подписью руководителя);

· Декларации по налогу на прибыль (или УСН) за прошедший календарный год, а также за последний завершенный квартал текущего года (с квитанцией ИФНС о приеме);

· Книга учета доходов и расходов за последний завершенный квартал текущего года (для предприятий, использующих УСН, при сумме займа свыше 3 млн. руб.).

Для Индивидуальных предпринимателей:

· Бухгалтерская отчетность по ф1 и ф2 за прошедший календарный год, а также за последний завершенный квартал текущего года (заверенная печатью и подписью предпринимателя);

· Налоговую декларацию за прошедший календарный год (с квитанцией ИФНС о приеме);

· Книга учета доходов и расходов за прошедший календарный год и все последний квартал текущего года.

Скачать перечень документов (*.docx)

Перечень документов для оценки правоспособности и идентификации клиента

для юридических лиц:

• Устав;
• Свидетельство ОГРН и ИНН;
• Копия Паспорта генерального директора (все страницы);
• Копия паспортов бенефициарных владельцев (разворот с фото + актуальная прописка);
• Протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя;
• Документы, подтверждающие местонахождение клиента и ведение бизнеса (договоры аренды, свидетельства о праве собственности);
• Решение, о совершении крупной сделки или письмо, о том, что сделка не является крупной.
• Карточка реквизитов компании.

Для индивидуальных предпринимателей:

• Свидетельство ОГРИП и ИНН;
• Копия паспорта (все страницы);
• Карточка реквизитов.

Скачать перечень документов (*.docx)

Перечень документов для Кредита на исполнение контракта

Перечень документов для первоначальной оценки клиента:

· Бухгалтерская отчетность по ф1 и ф2 за прошедший календарный год, (с квитанцией ИФНС о приеме), а также за последний завершенный квартал текущего года (заверенная печатью и подписью руководителя);

· Декларации по налогу на прибыль (или УСН) за прошедший календарный год, а также за последний завершенный квартал текущего года (с квитанцией ИФНС о приеме);

· Книга учета доходов и расходов за последний завершенный квартал текущего года (для предприятий, использующих УСН, при сумме займа свыше 3 млн. руб.).

· Краткое (не более 1 листа) технико-экономическое обоснование (ТЭО) привлечения денежных средств. ТЭО должно содержать четкую и понятную информацию о целевом использовании займа с приложением подтверждающих документов (договоры на поставку материалов, оплату субподрядных работ и т.п), а также об источниках погашения (госконтракт, акт приемки работ и пр.

Скачать перечень документов(*.docx)

Перечень документов для оценки правоспособности и идентификации клиента

для юридических лиц:

• Устав;
• Свидетельство ОГРН и ИНН;
• Копия Паспорта генерального директора (все страницы);
• Копия паспортов бенефициарных владельцев (разворот с фото + актуальная прописка);
• Протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя;
• Документы, подтверждающие местонахождение клиента и ведение бизнеса (договоры аренды, свидетельства о праве собственности);
• Решение, о совершении крупной сделки или письмо, о том, что сделка не является крупной.
• Карточка реквизитов компании.

Для индивидуальных предпринимателей:

• Свидетельство ОГРИП и ИНН;
• Копия паспорта (все страницы);
• Карточка реквизитов.

Скачать перечень документов(*.docx)